Na podstawie art. 398, art. 399 § 1 oraz art. 402 § 3 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych oraz § 9 ust. 4 pkt 1 Statutu Spółki, Zarząd Kujawsko-Pomorskiego Transportu Samochodowego Spółka Akcyjna (dalej jako „Spółka”) z siedzibą we Włocławku przy ul. Wienieckiej 39, 87-800 Włocławek, wpisanej dnia 13.04.2012 roku do rejestru przedsiębiorców Sądu Rejonowego w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000417604, NIP 8883115816, o kapitale zakładowym w wysokości 19.489.000,00 zł (dziewiętnaście milionów czterysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych) opłaconym w całości, zwołuje na dzień 16 października 2026 roku na godzinę 10:00 w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu, pl. Teatralny 2 (sala nr 215) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki z następującym porządkiem obrad:

Porządek obrad

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania nie objętego Planem finansowo-inwestycyjnym na 2026 rok poprzez zawarcie umowy kredytu inwestycyjnego na refinansowanie nakładów inwestycyjnych netto stanowiących wkład własny w ramach inwestycji współfinansowanej ze środków unijnych w związku z realizacją projektu pn. „Budowa infrastruktury ładowania drogowego transportu publicznego w Województwie Kujawsko-Pomorskim”.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania nie objętego Planem finansowo-inwestycyjnym na 2026 rok poprzez zawarcie umowy kredytu w rachunku bieżącym Spółki.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania nie objętego Planem finansowo-inwestycyjnym na 2026 rok poprzez zawarcie umów dostawy i leasingu.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania nie objętego Planem finansowo-inwestycyjnym na 2026 rok poprzez zawarcie umowy o dofinansowanie projektu pn. „Budowa i wyposażenie nowych budynków dworców autobusowych wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą – w miejsce dotychczasowych, wyeksploatowanych obiektów dworcowych w Rypinie i Mogilnie – w celu poprawy lokalnej dostępności do publicznego transportu zbiorowego”.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenie zgody na ustanowienie hipoteki umownej na nieruchomości spółki położonej we Włocławku.
11. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do Spółki nowych akcjonariuszy.
12. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki przez emisję nowych akcji imiennych w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy i zmiany Statutu Spółki.
13. Wolne wnioski.
14. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Proponowana zmiana Statutu Spółki

Obecna treść § 3 ust. 1 Statutu Spółki:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 19.489.000,00 zł (dziewiętnaście milionów czterysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych 00/100) i dzieli się na 1.948.900.000 (jeden miliard dziewięćset czterdzieści osiem milionów dziewięćset tysięcy) akcji imiennych o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda, w tym:

1. 1.487.900.000 (jeden miliard czterysta osiemdziesiąt siedem milionów dziewięćset tysięcy) akcji imiennych serii A o numerach od nr 1 do nr 1.487.900.000;
2. 100.000.000 (sto milionów) akcji imiennych serii B o numerach od nr 1 do nr 100.000.000;
3. 320.000.000 (trzysta dwadzieścia milionów) akcji imiennych serii C o numerach od nr 1 do nr 320.000.000;
4. 41.000.000 (czterdzieści jeden milionów) akcji imiennych serii D o numerach od nr 1 do nr 41.000.000.”

Proponowana treść § 3 ust. 1 Statutu Spółki:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 19.709.000,00 zł (dziewiętnaście milionów siedemset dziewięć tysięcy złotych 00/100) i dzieli się na 1.970.900.000 (jeden miliard dziewięćset siedemdziesiąt milionów dziewięćset tysięcy) akcji imiennych o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda, w tym:

1. 1.487.900.000 (jeden miliard czterysta osiemdziesiąt siedem milionów dziewięćset tysięcy) akcji imiennych serii A o numerach od nr 1 do nr 1.487.900.000;
2. 100.000.000 (sto milionów) akcji imiennych serii B o numerach od nr 1 do nr 100.000.000;
3. 320.000.000 (trzysta dwadzieścia milionów) akcji imiennych serii C o numerach od nr 1 do nr 320.000.000;
4. 41.000.000 (czterdzieści jeden milionów) akcji imiennych serii D o numerach od nr 1 do nr 41.000.000;
5. 22.000.000 (dwadzieścia dwa miliony) akcji imiennych serii E o numerach od nr 1 do nr 22.000.000.”

Informacja dla Akcjonariuszy

• Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu podpisana przez Zarząd będzie wyłożona w siedzibie Spółki przez trzy dni powszednie przed odbyciem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo winno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności.
• Zgodnie z art. 5 § 5 Kodeksu spółek handlowych informacja o niniejszym zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zamieszczona zostaje także na stronie www.kpts.com.pl w zakładce O nas – Informacje dla akcjonariuszy.
• Do niniejszego Zawiadomienia Spółka załącza:
  
  – Wnioski Zarządu Spółki, w tym uchwały Zarządu Spółki, w sprawach objętych porządkiem obrad od punktu numer 6 do numeru 12;
  
  – Uchwały Rady Nadzorczej opiniujące wnioski Zarządu Spółki w sprawach objętych porządkiem obrad od punktu numer 6 do numeru 12;
  
  – Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 402 § 3 w związku z art. 395 § 1 i 2 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych oraz § 9 ust. 6 Statutu Spółki, Zarząd Kujawsko-Pomorskiego Transportu Samochodowego Spółka Akcyjna (dalej jako „Spółka”) z siedzibą we Włocławku przy ul. Wienieckiej 39, 87-800 Włocławek, wpisanej dnia 13.04.2012 roku do rejestru przedsiębiorców Sądu Rejonowego w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000417604, NIP 8883115816, o kapitale zakładowym w wysokości 19.489.000,00 zł (dziewiętnaście milionów czterysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych) opłaconym w całości, zwołuje na dzień 25 czerwca 2026 roku na godzinę 10:00 w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu, pl. Teatralny 2 (sala nr 215) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki z następującym porządkiem obrad:

Porządek obrad

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku.
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki pod firmą Kujawsko-Pomorski Transport Samochodowy S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku.
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki pod firmą Kujawsko-Pomorski Transport Samochodowy S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku.
9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto Spółki pod firmą Kujawsko-Pomorski Transport Samochodowy S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku.
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Tomaszowi Fic Prezesowi Zarządu Spółki pod firmą Kujawsko-Pomorski Transport Samochodowy S.A. z wykonywania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki pod firmą Kujawsko-Pomorski Transport Samochodowy S.A. z wykonania przez nich obowiązków w 2025 roku.
12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad głosowania przy wyborze Członków Rady Nadzorczej Spółki pod firmą Kujawsko-Pomorski Transport Samochodowy S.A.
13. Podjęcie uchwał w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki pod firmą Kujawsko-Pomorski Transport Samochodowy S.A. spośród kandydatów wskazanych przez akcjonariuszy będących powiatami.
14. Podjęcie uchwał w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki pod firmą Kujawsko-Pomorski Transport Samochodowy S.A. spośród kandydatów wskazanych przez akcjonariuszy będących gminami.
15. Podjęcie uchwał w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki pod firmą Kujawsko-Pomorski Transport Samochodowy S.A. spośród kandydatów wskazanych przez akcjonariuszy.
16. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki pod firmą Kujawsko-Pomorski Transport Samochodowy S.A. jako przedstawiciela pracowników Spółki.
17. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zaktualizowanego Planu finansowo-inwestycyjnego Spółki na 2026 rok.
18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 6/2026 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Kujawsko-Pomorski Transport Samochodowy S.A. z dnia 4 marca 2026 roku w sprawie kształtowania wynagrodzeń członków organu zarządzającego w zakresie wyznaczenia celów zarządczych na 2026 rok.
19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Kujawsko-Pomorski Transport Samochodowy S.A. z dnia 23 czerwca 2017 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej spółki Kujawsko-Pomorski Transport Samochodowy S.A.
20. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonych we Włocławku.
21. Wolne wnioski.
22. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Informacja dla Akcjonariuszy

• Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu podpisana przez Zarząd będzie wyłożona w siedzibie Spółki przez trzy dni powszednie przed odbyciem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo winno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności.
• Zgodnie z art. 5 § 5 Kodeksu spółek handlowych informacja o niniejszym zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zamieszczona zostaje także na stronie www.kpts.com.pl w zakładce O nas – Informacje dla akcjonariuszy.
• Dokumenty odpowiadające treścią sprawozdaniu zarządu z działalności spółki, sprawozdaniu finansowemu, sprawozdaniu rady nadzorczej lub sprawozdaniu z badania są wydawane akcjonariuszowi na jego żądanie, które może zostać zgłoszone licząc od dnia zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Dokumenty udostępnia się niezwłocznie, nie później niż w terminie dwóch dni powszednich od dnia zgłoszenia żądania. Na żądanie akcjonariusza dokumenty udostępnia się w postaci elektronicznej, w tym przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Na podstawie art. 398, art. 399 § 1 oraz art. 402 § 3 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych oraz § 9 ust. 4 pkt 1 Statutu Spółki, Zarząd Kujawsko-Pomorskiego Transportu Samochodowego Spółka Akcyjna (dalej jako „Spółka”) z siedzibą we Włocławku przy ul. Wienieckiej 39, 87-800 Włocławek, wpisanej dnia 13.04.2012 roku do rejestru przedsiębiorców Sądu Rejonowego w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000417604, NIP 8883115816, o kapitale zakładowym w wysokości 19.489.000,00 zł (dziewiętnaście milionów czterysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych) opłaconym w całości, zwołuje na dzień 4 marca 2026 roku na godzinę 10:00 w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu, pl. Teatralny 2 (sala nr 215) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki z następującym porządkiem obrad:

Porządek obrad

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu finansowo-inwestycyjnego Spółki na 2026 rok.
7. Podjęcie uchwały w sprawie kształtowania wynagrodzeń członków organu zarządzającego w zakresie wyznaczenia celów zarządczych na 2026 rok.
8. Wolne wnioski.
9. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Informacja dla Akcjonariuszy

• Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu podpisana przez Zarząd będzie wyłożona w siedzibie Spółki przez trzy dni powszednie przed odbyciem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo winno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności.
• Zgodnie z art. 5 § 5 Kodeksu spółek handlowych informacja o niniejszym zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zamieszczona zostaje także na stronie www.kpts.com.pl w zakładce O nas – Informacje dla akcjonariuszy.